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华安安康灵活配置混合A 000051
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基本资料
费率
基金全称:华安安康灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/08/09
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.71240000 日回报: 0.017522341
累计净值:1.71240000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.4458000939
一月 0.7471906807
三月 2.4407753051
半年 5.2489244007
一年 8.2358890083
两年 32.7133224831
今年以来 7.1656549221
设立以来 62.992575671
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 18.29
其它资产 1.33
银行存款 5.24
债券 57.19
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.90
金融业 2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.99
文化、体育和娱乐业 0.84
采矿业 0.52
卫生和社会工作 0.49
水利、环境和公共设施管理业 0.10
交通运输、仓储和邮政业 0.09
建筑业 0.05
租赁和商务服务业 0.01
批发和零售业 0.01
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
西菱动力 2.62
富 瀚 微 1.08
万达电影 0.84
中国太保 0.81
宏达电子 0.68
伊利股份 0.68
三峡水利 0.67
鼎胜新材 0.65
平安银行 0.65
奥翔药业 0.64
债券简称 占净值比例(%)
18大唐租赁MTN001 3.15
16南京高新MTN001 3.13
20桂林银行CD199 3.00
21武金控MTN001 2.52
19广新控股MTN004 2.51
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