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华夏沪深300ETF联接A 000051
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基本资料
费率
基金全称:华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2012/12/25
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.45970000 日回报: -0.9970157352
累计净值:1.45970000 日涨跌: - -
净值日期:2023/01/31  
期间 收益率(%)
一周 -0.5721681084
一月 6.8985719517
三月 17.4052923671
半年 -0.0205479452
一年 -6.8355884606
两年 -18.5253404778
今年以来 6.8985719517
设立以来 103.0180806676
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.51
其它资产 0.18
股票 0.11
银行存款 1.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
金融业 0.01
卫生和社会工作 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
采矿业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 0.02
百利天恒 0.00
金山办公 0.00
中微公司 0.00
通策医疗 0.00
德业股份 0.00
片仔癀 0.00
传音控股 0.00
万泰生物 0.00
重庆啤酒 0.00
债券简称 占净值比例(%)
22进出01 2.26
22附息国债01 1.70
22农发01 0.56
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