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国联安中证医药100指数A 000059
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基本资料
费率
基金全称:国联安中证医药100指数证券投资基金A类
成立日期:2013/08/21
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.7%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证医药100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.33070000 日回报: 0.0375883326
累计净值:1.89070000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.6263768759
一月 -1.1220092139
三月 -8.5680912464
半年 -4.7527020256
一年 -4.3487636573
两年 40.5025868441
今年以来 -1.8150962886
设立以来 104.2440210124
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.66
其它资产 0.51
银行存款 6.83
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 73.01
批发和零售业 7.85
卫生和社会工作 5.74
科学研究和技术服务业 4.77
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90
制造业 0.67
批发和零售业 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
金融业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.01
农、林、牧、渔业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恒瑞医药 1.81
爱 美 客 1.16
英科医疗 1.14
心脉医疗 1.13
华熙生物 1.13
康龙化成 1.10
鱼跃医疗 1.09
南微医学 1.09
复星医药 1.05
通策医疗 1.05
海泰新光 0.07
诺泰生物 0.06
美 迪 凯 0.06
和林微纳 0.05
银河微电 0.05
债券简称 占净值比例(%)
本产品由国联安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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