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大摩纯债稳定增利18个月定期开放债券 000064
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基本资料
费率
基金全称:摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金
成立日期:2013/06/25
投资类型:债券型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、持续增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06900000 日回报: 0.092936803
累计净值:1.61900000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/18  
期间 收益率(%)
一周 0.092936803
一月 0.4664179104
三月 1.5096237854
半年 3.1484306272
一年 5.8366222366
两年 8.1295925255
今年以来 0.1860465116
设立以来 79.4253329749
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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