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国投瑞银中高等级债券A 000069
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银中高等级债券型证券投资基金A类
成立日期:2013/05/14
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.5%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将主要投资于中高等级非国家信用债券,通过积极主动的投资管理,力争实现战胜业绩基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.11700000 日回报: 0.0896057348
累计净值:1.56300000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 0.2692998205
一月 1.1755618434
三月 0.9948494628
半年 4.5039034619
一年 8.7777981463
两年 14.8366479987
今年以来 7.0051485591
设立以来 67.9397607183
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.70
其它资产 2.17
银行存款 7.14
债券 86.98
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 5.50
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
民生银行 5.50
债券简称 占净值比例(%)
13国债17 7.48
14山西交投MTN001 7.03
15豫能源SCP002 5.73
14贵阳高科MTN001 5.11
15国开06 5.10
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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