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华安保本混合 000072J
基本资料
费率
基金全称:华安保本混合型证券投资基金
成立日期:2013/05/14
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.7%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 通过运用投资组合保险技术,有效控制本金损失的风险,在本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0931098696
一月 0.0931098696
三月 0.3734827264
半年 1.2241054614
一年 1.9924098672
两年 5.7030481809
今年以来 1.1288805268
设立以来 88.9017458725
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.01
其它资产 4.71
银行存款 8.58
债券 80.23
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
青农商行 0.01
债券简称 占净值比例(%)
19南京银行CD014 9.09
18上海银行CD254 5.97
18平安银行CD215 5.95
18北京银行CD162 5.95
18招商银行CD165 5.95
本产品由华安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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