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金鹰元安混合A 000110
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基本资料
费率
基金全称:金鹰元安混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/06/06
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.60520000 日回报: -0.2113639189
累计净值:2.01730000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.0373924966
一月 -1.054059052
三月 0.7026348808
半年 1.639967074
一年 4.3489566404
两年 29.004259423
今年以来 -1.3277600197
设立以来 53.4754756669
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 22.23
其它资产 1.05
银行存款 3.59
债券 73.13
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.69
房地产业 2.06
金融业 1.71
租赁和商务服务业 0.85
交通运输、仓储和邮政业 0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58
科学研究和技术服务业 0.54
水利、环境和公共设施管理业 0.01
采矿业 0.01
批发和零售业 0.01
住宿和餐饮业 0.01
农、林、牧、渔业 0.00
建筑业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
教育 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
金科股份 1.24
九洲药业 1.06
隆基股份 0.76
朗新科技 0.62
贵州茅台 0.60
蔚蓝锂芯 0.57
德业股份 0.55
平安银行 0.54
伊利股份 0.52
海尔智家 0.48
债券简称 占净值比例(%)
19建信金融债01 6.63
19信达租赁债 5.33
19国开14 5.31
19农银投资债01 5.30
19东吴债 3.98
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