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金鹰元安混合A 000110
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基本资料
费率
基金全称:金鹰元安混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/06/06
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.40300000 日回报: 0.1070718566
累计净值:1.94160000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/23  
期间 收益率(%)
一周 1.3070109928
一月 -0.8970724983
三月 1.0924364254
半年 0.3381131586
一年 -1.0423625776
两年 2.6560674456
今年以来 0.7179292791
设立以来 47.8545750072
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 32.47
其它资产 0.13
股票 21.43
银行存款 8.54
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.66
采矿业 2.61
金融业 2.03
租赁和商务服务业 0.64
科学研究和技术服务业 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51
交通运输、仓储和邮政业 0.46
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海尔智家 2.32
泸州老窖 1.47
宁波银行 1.46
中国海油 1.35
贵州茅台 1.24
重庆啤酒 0.97
海螺水泥 0.94
三一重工 0.91
紫金矿业 0.87
华鲁恒升 0.74
债券简称 占净值比例(%)
20国开07 24.39
16国开07 8.22
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