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金鹰元安保本混合A 000110J
基本资料
费率
基金全称:金鹰元安保本混合型证券投资基金A类
成立日期:2013/05/20
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金运用投资组合保险策略,严格控制投资风险,在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上,力争在保本周期到期时实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0478053682
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1340160865
一月 0.0956564653
三月 0.3839570567
半年 0.4803498458
一年 0.5867037292
两年 4.1529206749
今年以来 0.3068840168
设立以来 31.4288
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 70.89
其它资产 0.80
股票 3.67
银行存款 3.22
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.27
交通运输、仓储和邮政业 0.79
卫生和社会工作 0.49
批发和零售业 0.42
科学研究和技术服务业 0.11
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天夏退 0.94
中远海特 0.79
京东方A 0.63
广生堂 0.54
新兴铸管 0.52
泰格医药 0.49
东华能源 0.42
中航电测 0.33
智飞生物 0.30
博济医药 0.11
债券简称 占净值比例(%)
08铁道01 7.23
14国电01 7.16
15联通MTN002 7.13
15中银债 7.12
15石化01 7.08
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