当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
金鹰元安保本混合A 000110J
基本资料
费率
基金全称:金鹰元安保本混合型证券投资基金A类
成立日期:2013/05/20
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金运用投资组合保险策略,严格控制投资风险,在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上,力争在保本周期到期时实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0478331579
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1340482574
一月 0.095712098
三月 0.3839508543
半年 0.4803996925
一年 0.5867077041
两年 4.1529728115
今年以来 0.3069249952
设立以来 31.4288330214
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.67
其它资产 0.80
银行存款 3.22
债券 70.89
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.27
交通运输、仓储和邮政业 0.79
卫生和社会工作 0.49
批发和零售业 0.42
科学研究和技术服务业 0.11
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天 夏 退 0.94
中远海特 0.79
京东方A 0.63
广 生 堂 0.54
新兴铸管 0.52
泰格医药 0.49
东华能源 0.42
中航电测 0.33
智飞生物 0.30
博济医药 0.11
债券简称 占净值比例(%)
08铁道01 7.23
14国电01 7.16
15联通MTN002 7.13
15中银债 7.12
15石化01 7.08
本产品由金鹰基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555