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广发聚鑫债券A 000118
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基本资料
费率
基金全称:广发聚鑫债券型证券投资基金A类
成立日期:2013/06/05
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.53080000 日回报: 0.0261369577
累计净值:2.23630000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/07  
期间 收益率(%)
一周 0.3145478375
一月 1.0095677994
三月 0.046937439
半年 2.3440538638
一年 6.5937690227
两年 27.9334032627
今年以来 5.0017841607
设立以来 152.6819140082
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 18.19
其它资产 1.39
银行存款 0.24
债券 76.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.90
信息传输、软件和信息技术服务业 4.74
交通运输、仓储和邮政业 2.16
卫生和社会工作 1.28
金融业 1.15
采矿业 0.70
水利、环境和公共设施管理业 0.44
科学研究和技术服务业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
汇川技术 3.11
顺丰控股 2.16
徐工机械 1.55
爱尔眼科 1.28
海康威视 1.27
招商银行 1.15
广 联 达 1.10
石基信息 1.04
百润股份 0.98
深 信 服 0.92
债券简称 占净值比例(%)
G三峡EB1 3.20
20国开19 2.35
20华泰G9 1.75
20铁道09 1.74
温氏转债 1.55
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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