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华夏永福混合A 000121
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基本资料
费率
基金全称:华夏永福混合型证券投资基金A类
成立日期:2013/08/13
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<90日费率0.5%; 持有期限≥90日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求稳定的绝对回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.32700000 日回报: 0.2153316107
累计净值:2.32700000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/31  
期间 收益率(%)
一周 0.5183585313
一月 1.2619669278
三月 2.6014109347
半年 -0.2571795971
一年 -1.5234870927
两年 -2.308984047
今年以来 2.6014109347
设立以来 132.7
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 77.72
其它资产 1.27
股票 20.34
银行存款 0.67
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.21
制造业 12.21
信息传输、软件和信息技术服务业 4.36
信息传输、软件和信息技术服务业 4.36
金融业 2.36
金融业 2.36
房地产业 1.66
房地产业 1.66
采矿业 1.33
采矿业 1.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34
科学研究和技术服务业 0.02
科学研究和技术服务业 0.02
卫生和社会工作 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
邮储银行 1.66
紫金矿业 1.33
广联达 1.13
保利发展 1.12
金山办公 1.09
比亚迪 0.96
顾家家居 0.79
广发证券 0.71
思瑞浦 0.69
卓胜微 0.64
债券简称 占净值比例(%)
22附息国债10 8.08
22附息国债25 5.81
19工商银行二级01 4.26
22国债01 4.14
21蜀道投资MTN002 4.07
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