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汇添富实业债债券A 000122
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基本资料
费率
基金全称:汇添富实业债债券型证券投资基金A类
成立日期:2013/06/14
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格管理风险和保持资产流动性的基础上,努力实现资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.24800000 日回报: 0.0801924619
累计净值:1.52200000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1605136437
一月 -1.7322834646
三月 -1.7322834646
半年 -0.0800640512
一年 2.2113022113
两年 6.940874036
今年以来 1.6286644951
设立以来 59.3356144421
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.34
其它资产 6.44
银行存款 5.87
债券 84.34
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 3.89
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
民生银行 3.89
债券简称 占净值比例(%)
PR铜城建 8.56
PR郑交投 8.40
PR邯城投 8.38
PR连顺兴 8.21
PR丹投01 7.38
本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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