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大成景兴信用债债券A 000130
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基本资料
费率
基金全称:大成景兴信用债债券型证券投资基金A类
成立日期:2013/06/04
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.3%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险并保持资产良好流动性的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差走势的研判,合理构建投资组合,力争获得高于业绩比较基准的投资业绩,实现基金资产长期稳定的增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.44960000 日回报: -0.623843148
累计净值:1.74960000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/07  
期间 收益率(%)
一周 -0.4600700405
一月 1.6122248703
三月 1.024461635
半年 7.4334840288
一年 9.2800603091
两年 13.1527593474
今年以来 8.8451719477
设立以来 83.7274163674
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.30
其它资产 1.66
银行存款 2.60
债券 86.33
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.30
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海大集团 0.20
天铁股份 0.10
债券简称 占净值比例(%)
14江宁经开债 10.02
PR澄港城 6.18
15淀山湖债 5.22
20渝经开MTN001 5.17
19皖投02 5.11
本产品由大成基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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