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中海安鑫保本混合 000166AJ
基本资料
费率
基金全称:中海安鑫保本混合型证券投资基金
成立日期:2013/07/31
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 通过采用保本投资策略,在保证本金安全的前提下,力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 0.1956947162
三月 0.8866995074
半年 1.5873015873
一年 1.9920318725
两年 2.4
今年以来 2.0937188435
设立以来 42.1393562624
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.46
其它资产 5.06
银行存款 1.98
债券 72.42
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五 粮 液 1.00
太 安 堂 0.76
吉电股份 0.68
欣 旺 达 0.60
诺德股份 0.47
债券简称 占净值比例(%)
16中信CD016 10.48
16平安CD190 7.90
16民生CD161 6.54
16华夏CD223 6.49
16国债11 5.47
本产品由中海基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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