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易方达裕丰回报债券 000171
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基本资料
费率
基金全称:易方达裕丰回报债券型证券投资基金
成立日期:2013/08/23
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤364日费率0.1%; 365日≤持有期限≤729日费率0.08%; 730日≤持有期限≤1094日费率0.06%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.68800000 日回报: 0.1777251185
累计净值:2.15500000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/25  
期间 收益率(%)
一周 -0.7046388726
一月 -1.2842965558
三月 -0.8132248002
半年 -1.0865921181
一年 1.2385937747
两年 16.5860795662
今年以来 -1.800232288
设立以来 115.3344889588
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 13.32
其它资产 3.46
银行存款 0.58
债券 80.50
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.93
卫生和社会工作 1.47
科学研究和技术服务业 1.20
金融业 0.49
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 2.48
长春高新 2.43
隆基股份 2.37
药明康德 1.20
福 斯 特 1.15
古井贡酒 1.10
金域医学 1.04
华鲁恒升 0.96
扬农化工 0.96
亿联网络 0.72
债券简称 占净值比例(%)
21国开05 3.85
21国开08 2.30
19国开07 2.20
20铁道01 1.93
21国开03 1.86
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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