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汇添富高息债债券A 000174
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基本资料
费率
基金全称:汇添富高息债债券型证券投资基金A类
成立日期:2013/06/27
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金以高息债为主要投资对象,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.57800000 日回报: - -
累计净值:1.61300000 日涨跌: - -
净值日期:2021/11/30  
期间 收益率(%)
一周 0.0634115409
一月 -0.4416403785
三月 -0.5044136192
半年 0.7019783025
一年 0.1904761905
两年 2.734375
今年以来 -0.3158559697
设立以来 61.8372807018
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.68
其它资产 6.23
银行存款 5.46
债券 82.25
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 4.84
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
民生银行 4.84
债券简称 占净值比例(%)
14国开22 17.28
PR丹投01 10.22
13魏桥02 9.86
PR宿城投 8.84
PR虞新区 8.52
本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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