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嘉实沪深300研究增强 000176
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基本资料
费率
基金全称:嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
成立日期:2014/12/26
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型指数基金,力求对标的指数(沪深300指数)进行有效跟踪的基础上,通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.03640000 日回报: -0.8327
累计净值:2.03640000 日涨跌: - -
净值日期:2021/06/11  
期间 收益率(%)
一周 -0.9485
一月 4.3291
三月 3.0984
半年 10.6198
一年 38.2109
两年 56.8996
今年以来 3.5809
设立以来 103.64
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.17
其它资产 0.28
银行存款 5.56
债券 0.99
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 38.77
金融业 23.62
制造业 13.41
房地产业 3.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.42
采矿业 1.76
租赁和商务服务业 1.63
文化、体育和娱乐业 1.35
交通运输、仓储和邮政业 1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14
农、林、牧、渔业 0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83
采矿业 0.74
教育 0.66
科学研究和技术服务业 0.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34
卫生和社会工作 0.34
交通运输、仓储和邮政业 0.23
批发和零售业 0.14
建筑业 0.09
金融业 0.05
科学研究和技术服务业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.22
中国平安 5.17
招商银行 4.53
兴业银行 4.19
平安银行 3.21
五 粮 液 3.04
广发证券 2.88
美的集团 2.40
国投电力 2.15
伊利股份 1.95
圣邦股份 1.75
迈瑞医疗 1.68
东诚药业 1.44
鸿路钢构 1.09
信邦制药 0.81
债券简称 占净值比例(%)
21国开01 0.91
杭银转债 0.05
鸿路转债 0.01
思创转债 0.01
乐普转2 0.01
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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