当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
易方达保本一号混合 000189J
基本资料
费率
基金全称:易方达保本一号混合型证券投资基金
成立日期:2016/01/13
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过运用投资组合保险技术控制本金损失的风险,并力争实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0069658994
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0069658994
一月 0.0898327783
三月 0.3813565631
半年 0.6745835054
一年 1.3654875098
两年 7.633062435
今年以来 0.1868190504
设立以来 9.4628244964
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.21
其它资产 1.97
银行存款 0.05
债券 95.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.48
交通运输、仓储和邮政业 0.28
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
潍柴动力 0.95
贵州茅台 0.58
海螺水泥 0.49
五 粮 液 0.45
上海机场 0.28
英 可 瑞 0.01
债券简称 占净值比例(%)
18宁波银行CD046 11.04
18兴业银行CD350 8.49
11中远MTN1 6.35
国开1701 5.74
18民生银行CD350 5.66
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555