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华安年年盈定期开放债券A 000239
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基本资料
费率
基金全称:华安年年盈定期开放债券型证券投资基金A类
成立日期:2015/02/03
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.2%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在合理控制风险的前提下,通过主动管理充分捕捉债券市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.01500000 日回报: -0.0984053855
累计净值:1.33700000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/28  
期间 收益率(%)
一周 -0.0984053855
一月 0.1925361666
三月 1.0757656381
半年 2.755402725
一年 4.8921528154
两年 15.0801723952
今年以来 -0.0984053855
设立以来 38.4739
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.31
其它资产 1.50
银行存款 0.76
债券 97.42
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
燕京啤酒 0.42
歌华有线 0.00
债券简称 占净值比例(%)
15本钢01 8.86
15昆钢SCP002 8.79
15包钢集SCP003 8.79
15协鑫SCP002 8.78
15广田SCP001 8.77
本产品由华安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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