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汇添富中证主要消费ETF联接A 000248
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基本资料
费率
基金全称:汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2015/03/24
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.09290000 日回报: -0.5178513992
累计净值:3.09290000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.729522879
一月 14.1165184666
三月 -4.851412047
半年 -3.1895580318
一年 2.3055041016
两年 54.2439656892
今年以来 -9.221918934
设立以来 209.29
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 4.54
其它资产 0.41
银行存款 5.58
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.93
农、林、牧、渔业 0.53
批发和零售业 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
金融业 0.00
建筑业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五 粮 液 0.48
伊利股份 0.43
贵州茅台 0.37
泸州老窖 0.34
山西汾酒 0.32
牧原股份 0.31
海天味业 0.30
洋河股份 0.22
海大集团 0.13
温氏股份 0.12
债券简称 占净值比例(%)
本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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