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长城增强收益定期开放债券A 000254
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基本资料
费率
基金全称:长城增强收益定期开放债券型证券投资基金A类
成立日期:2013/09/06
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限≤6日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10380000 日回报: - -
累计净值:1.50400000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/07  
期间 收益率(%)
一周 0.0997551465
一月 0.4916241806
三月 0.8550604535
半年 2.4737896609
一年 4.792646494
两年 10.7635834726
今年以来 4.6704228798
设立以来 59.5510136637
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.70
其它资产 2.47
银行存款 0.59
债券 89.35
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 0.75
制造业 0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁波海运 0.75
歌华有线 0.35
南山铝业 0.25
齐翔腾达 0.23
深圳燃气 0.17
齐峰新材 0.06
债券简称 占净值比例(%)
PR邵城债 10.55
14浙商银行债 8.59
PR渝江02 8.44
14铁道11 8.27
14亿利集MTN002 8.19
本产品由长城基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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