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上投摩根红利回报混合A 000256

基本资料

费率

基金全称：上投摩根红利回报混合型证券投资基金A类

成立日期：2013/09/18

基金规模：- -

投资类型：非指数型

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认购费率： 100万元≤认购金额＜500万元费率0.6%；认购金额＜100万元费率1%；认购金额≥500万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：以追求稳健收益为目标，严格控制下行风险，力争为投资者创造长期稳定的投资回报。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 1.00270000	日回报: - -
累计净值:1.44470000	日涨跌: - -
净值日期:2021/10/11

期间	收益率(%)
一周	-0.0099665008
一月	-0.0896925034
三月	-0.0600967052
半年	-3.7955462075
一年	0.5806138427
两年	12.1371891966
今年以来	0.6098116135
设立以来	52.4957

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	65.67
其它资产	1.03
股票	26.07
银行存款	7.23

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	15.18
金融业	5.05
房地产业	2.87
采矿业	1.51
交通运输、仓储和邮政业	0.79
租赁和商务服务业	0.32
文化、体育和娱乐业	0.29
批发和零售业	0.24

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
三一重工	1.44
宁波银行	1.37
中南建设	1.13
东方雨虹	1.11
华泰证券	1.06
海螺水泥	1.01
平安银行	0.94
新城控股	0.89
保利发展	0.84
紫金矿业	0.80

债券简称	占净值比例(%)
16中车G2	7.55
20国债01	6.14
14北辰02	5.10
16光大02	5.04
16华电03	5.04

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