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景顺长城沪深300增强 000311
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基本资料
费率
基金全称:景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金
成立日期:2013/10/29
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.5%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.15%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.80300000 日回报: 0.2862254025
累计净值:3.14300000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0713012478
一月 0.1071428571
三月 -5.079580088
半年 -2.1640488656
一年 7.1483180428
两年 31.5344908494
今年以来 0.2145155524
设立以来 229.7419263095
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.09
其它资产 0.41
银行存款 3.43
债券 3.07
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 42.95
金融业 22.79
制造业 9.63
信息传输、软件和信息技术服务业 2.87
卫生和社会工作 2.64
交通运输、仓储和邮政业 1.90
房地产业 1.56
租赁和商务服务业 1.52
文化、体育和娱乐业 1.30
科学研究和技术服务业 1.18
采矿业 0.86
批发和零售业 0.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68
租赁和商务服务业 0.67
金融业 0.59
交通运输、仓储和邮政业 0.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.47
建筑业 0.40
采矿业 0.30
批发和零售业 0.12
卫生和社会工作 0.11
农、林、牧、渔业 0.06
建筑业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 4.15
贵州茅台 4.11
五 粮 液 3.00
山西汾酒 2.51
国泰君安 2.34
江苏银行 2.30
京东方A 2.29
万华化学 2.15
宝钢股份 2.09
伊利股份 2.09
凤凰传媒 1.30
福 莱 特 0.97
海信家电 0.76
迈克生物 0.76
厦门象屿 0.67
债券简称 占净值比例(%)
20国开16 2.64
上银转债 0.44
三花转债 0.01
长汽转债 0.00
国微转债 0.00
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