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华安沪深300量化增强A 000312
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基本资料
费率
基金全称:华安沪深300量化增强证券投资基金A类
成立日期:2013/09/27
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.15%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.22840000 日回报: -1.1129219269
累计净值:2.58840000 日涨跌: - -
净值日期:2023/01/30  
期间 收益率(%)
一周 -0.9039086777
一月 6.3154488321
三月 16.1011541527
半年 -1.2679797009
一年 -6.1139331605
两年 -15.799921984
今年以来 6.3154488321
设立以来 168.7376
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.35
股票 94.16
银行存款 5.50
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 52.59
金融业 19.85
房地产业 3.53
交通运输、仓储和邮政业 3.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.73
信息传输、软件和信息技术服务业 2.64
科学研究和技术服务业 2.27
建筑业 2.08
租赁和商务服务业 2.00
农、林、牧、渔业 1.15
批发和零售业 0.81
卫生和社会工作 0.66
采矿业 0.50
住宿和餐饮业 0.32
文化、体育和娱乐业 0.19
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 6.18
招商银行 3.12
宁德时代 2.96
中国平安 2.88
五粮液 2.41
中国中免 2.00
美的集团 1.84
比亚迪 1.61
东方财富 1.52
兴业银行 1.50
债券简称 占净值比例(%)
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