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华安沪深300量化增强A 000312
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基本资料
费率
基金全称:华安沪深300量化增强证券投资基金A类
成立日期:2013/09/27
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.15%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.61550000 日回报: 0.5342865929
累计净值:2.97550000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.7744470987
一月 1.8021173906
三月 -3.4229377446
半年 6.450956451
一年 13.8807854748
两年 58.0744590838
今年以来 2.641079978
设立以来 218.970417124
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.81
其它资产 1.15
银行存款 5.87
债券 0.17
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 55.81
金融业 20.15
信息传输、软件和信息技术服务业 3.50
科学研究和技术服务业 2.57
交通运输、仓储和邮政业 2.17
采矿业 2.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.04
房地产业 1.59
卫生和社会工作 1.28
租赁和商务服务业 1.11
建筑业 0.82
文化、体育和娱乐业 0.70
农、林、牧、渔业 0.65
教育 0.14
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.50
招商银行 3.28
五 粮 液 2.61
东方财富 2.36
中国平安 2.05
海康威视 1.87
兴业银行 1.74
美的集团 1.69
药明康德 1.61
智飞生物 1.32
债券简称 占净值比例(%)
南银转债 0.17
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