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华安沪深300量化增强A 000312
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基本资料
费率
基金全称:华安沪深300量化增强证券投资基金A类
成立日期:2013/09/27
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.15%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.59400000 日回报: 0.2357
累计净值:2.95400000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.3688
一月 2.1622
三月 5.3144
半年 7.2699
一年 43.0147
两年 71.7426
今年以来 1.7973
设立以来 216.3484
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.58
其它资产 0.63
银行存款 5.63
债券 0.16
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 52.74
金融业 26.02
交通运输、仓储和邮政业 2.39
租赁和商务服务业 2.10
房地产业 1.91
科学研究和技术服务业 1.91
卫生和社会工作 1.72
采矿业 1.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.31
农、林、牧、渔业 1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84
水利、环境和公共设施管理业 0.67
文化、体育和娱乐业 0.33
教育 0.19
批发和零售业 0.02
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.80
中国平安 4.97
招商银行 4.09
五 粮 液 3.30
兴业银行 2.76
美的集团 2.55
恒瑞医药 2.15
中国中免 1.77
东方财富 1.68
海康威视 1.47
债券简称 占净值比例(%)
杭银转债 0.16
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