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南方中小盘成长股票 000326
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基本资料
费率
基金全称:南方中小盘成长股票型证券投资基金
成立日期:2018/11/03
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小盘股票的投资,在有效控制组合风险的基础上,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.80840000 日回报: -0.1104728237
累计净值:2.20440000 日涨跌: - -
净值日期:2021/11/26  
期间 收益率(%)
一周 1.1862130707
一月 1.646900118
三月 7.0059171598
半年 9.3878738493
一年 24.6806074058
两年 94.77428305
今年以来 23.4399317292
设立以来 127.4379303175
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.13
其它资产 1.01
银行存款 3.77
债券 5.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 68.52
信息传输、软件和信息技术服务业 8.18
金融业 5.79
采矿业 3.11
文化、体育和娱乐业 1.04
综合 1.03
科学研究和技术服务业 1.01
租赁和商务服务业 0.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.94
教育 0.39
批发和零售业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
南京银行 4.01
华域汽车 2.49
恒生电子 2.11
中国巨石 2.05
康泰生物 2.05
绝味食品 1.98
重庆啤酒 1.95
石头科技 1.94
我武生物 1.91
玲珑轮胎 1.91
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 2.49
20国债02 1.55
21国债10 0.46
20国债15 0.39
21国债06 0.20
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