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国泰安康定期支付混合A 000367
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基本资料
费率
基金全称:国泰安康定期支付混合型证券投资基金A类
成立日期:2014/04/30
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 180日≤持有期限<365日费率0.1%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类产品,同时适当投资于股票等权益类品种增强收益,力求实现基金资产的持续稳定增值,为投资者提供长期可靠的养老理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.3205128205
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.1070663812
一月 -0.9028146575
三月 0.3765465304
半年 -0.9554140127
一年 -2.2012578616
两年 2.471169687
今年以来 -0.2139037433
设立以来 86.6
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 76.34
其它资产 0.05
股票 18.49
银行存款 5.12
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.80
金融业 2.85
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16
房地产业 0.98
采矿业 0.61
交通运输、仓储和邮政业 0.53
文化、体育和娱乐业 0.27
租赁和商务服务业 0.19
批发和零售业 0.17
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国人寿 0.88
平安银行 0.87
紫金矿业 0.61
科伦药业 0.57
金山办公 0.57
开立医疗 0.53
中国平安 0.50
东诚药业 0.49
绝味食品 0.48
人福医药 0.45
债券简称 占净值比例(%)
22国债09 16.69
19长电MTN001 7.46
20长江05 7.42
20光证G1 7.40
18国电MTN003 7.35
本产品由国泰基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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