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国泰安康定期支付混合A 000367
基本资料
费率
基金全称:国泰安康定期支付混合型证券投资基金A类
成立日期:2014/04/30
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类产品,同时适当投资于股票等权益类品种增强收益,力求实现基金资产的持续稳定增值,为投资者提供长期可靠的养老理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.5162622612
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.0272213662
一月 -1.4322250639
三月 -1.5832482125
半年 -1.3312852023
一年 2.8281750267
两年 24.6442432083
今年以来 -1.7838939857
设立以来 92.7
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 18.53
其它资产 1.20
银行存款 0.47
债券 79.81
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.88
金融业 3.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75
批发和零售业 0.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16
科学研究和技术服务业 0.07
住宿和餐饮业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
广发证券 0.97
歌尔股份 0.88
兴森科技 0.84
宁德时代 0.76
润丰股份 0.65
招商银行 0.62
盐湖股份 0.60
奥翔药业 0.57
华泰证券 0.54
北新建材 0.54
债券简称 占净值比例(%)
19建材12 5.35
19中石油MTN002 4.29
19航控07 4.28
12中核债01 3.24
17光大02 3.23
本产品由国泰基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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