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华泰柏瑞丰汇债券A 000421
基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金A类
成立日期:2014/12/11
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.3%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.019922303
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.1988664612
一月 -0.9962517262
三月 -1.2592228234
半年 -0.6827627152
一年 -2.5250072837
两年 4.0509612862
今年以来 -1.1814512159
设立以来 23.7129317128
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 8.76
其它资产 1.57
银行存款 1.73
债券 87.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.80
采矿业 2.76
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
洛阳钼业 2.75
浙能电力 2.74
东方电气 1.81
燕京啤酒 1.68
齐峰新材 1.61
中国核电 0.06
口 子 窖 0.02
金 诚 信 0.01
德尔股份 0.01
宝钢包装 0.00
债券简称 占净值比例(%)
15国开10 28.90
15附息国债16 21.30
13国债11 7.00
14闽漳龙MTN001(5年期) 6.17
电气转债 5.61
本产品由华泰柏瑞基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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