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富国城镇发展股票 000471 (后端代码:000472 )
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基本资料
费率
基金全称:富国城镇发展股票型证券投资基金
成立日期:2014/01/28
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于城镇发展相关股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.44700000 日回报: -0.2039
累计净值:2.94700000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.0416
一月 -1.9631
三月 -1.9631
半年 5.8391
一年 44.7073
两年 104.4277
今年以来 1.409
设立以来 206.7436
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.62
其它资产 0.90
银行存款 5.17
债券 3.32
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 57.05
金融业 12.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.48
住宿和餐饮业 4.18
信息传输、软件和信息技术服务业 3.35
采矿业 2.26
房地产业 2.15
文化、体育和娱乐业 1.99
批发和零售业 1.93
交通运输、仓储和邮政业 1.76
科学研究和技术服务业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
伊利股份 6.88
中密控股 4.82
锦江酒店 4.18
格力电器 3.93
中国平安 3.78
宁波银行 3.74
海康威视 3.28
兴业银行 3.20
桃李面包 3.12
麦格米特 3.07
债券简称 占净值比例(%)
18国开08 2.81
彤程转债 0.55
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