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富国城镇发展股票 000471 (后端代码:000472 )
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基本资料
费率
基金全称:富国城镇发展股票型证券投资基金
成立日期:2014/01/28
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于城镇发展相关股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.60700000 日回报: 0.2306805075
累计净值:3.10700000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.9682416731
一月 2.4764150943
三月 1.1249030256
半年 4.1134185304
一年 18.6618115612
两年 85.9486447932
今年以来 8.0397845006
设立以来 226.8004056795
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.73
其它资产 0.05
银行存款 10.20
债券 0.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 63.06
金融业 7.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.39
采矿业 3.77
住宿和餐饮业 3.54
批发和零售业 2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93
房地产业 1.72
租赁和商务服务业 1.30
科学研究和技术服务业 1.21
水利、环境和公共设施管理业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
伊利股份 4.98
海康威视 3.71
锦江酒店 3.54
海尔智家 3.48
汉钟精机 3.12
麦格米特 2.77
宁波银行 2.64
招商银行 2.61
滨化股份 2.46
中密控股 2.43
债券简称 占净值比例(%)
健帆转债 0.01
本产品由富国基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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