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建信中证500指数增强A 000478
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基本资料
费率
基金全称:建信中证500指数增强型证券投资基金A类
成立日期:2014/01/27
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.09270000 日回报: -1.0114265595
累计净值:3.09270000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.5559890753
一月 -6.5169422362
三月 1.0026126715
半年 13.3438393315
一年 17.4591720471
两年 56.0629762325
今年以来 17.9519450801
设立以来 209.27
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 83.65
其它资产 1.52
银行存款 14.77
债券 0.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 52.53
制造业 11.23
信息传输、软件和信息技术服务业 4.05
采矿业 2.66
租赁和商务服务业 1.75
批发和零售业 1.64
金融业 1.54
房地产业 1.01
建筑业 0.89
交通运输、仓储和邮政业 0.83
水利、环境和公共设施管理业 0.81
卫生和社会工作 0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65
金融业 0.58
科学研究和技术服务业 0.58
文化、体育和娱乐业 0.52
交通运输、仓储和邮政业 0.46
科学研究和技术服务业 0.40
综合 0.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28
采矿业 0.27
卫生和社会工作 0.27
水利、环境和公共设施管理业 0.22
文化、体育和娱乐业 0.13
农、林、牧、渔业 0.10
批发和零售业 0.09
建筑业 0.06
租赁和商务服务业 0.03
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
晶盛机电 1.28
华天科技 1.25
中集集团 1.22
森马服饰 1.19
格 林 美 1.17
士 兰 微 1.13
鞍钢股份 1.11
盛和资源 1.10
桐昆股份 1.05
信邦制药 1.03
杭氧股份 0.70
全志科技 0.64
金域医学 0.59
东阿阿胶 0.53
华测检测 0.50
债券简称 占净值比例(%)
杭银转债 0.02
南银转债 0.02
温氏转债 0.01
本产品由建信基金管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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