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泰达宏利宏达混合A 000507
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基本资料
费率
基金全称:泰达宏利宏达混合型证券投资基金A类
成立日期:2014/03/05
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤179日费率0.5%; 180日≤持有期限≤365日费率0.1%; 366日≤持有期限≤730日费率0.05%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.49800000 日回报: 0.2006688963
累计净值:1.68800000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.2663115846
一月 -0.597213006
三月 -1.6414970453
半年 -0.7289595759
一年 0.7397444519
两年 16.3043478261
今年以来 -1.0568031704
设立以来 76.8808753568
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 25.36
其它资产 0.67
银行存款 0.75
债券 73.22
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.55
金融业 5.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.19
科学研究和技术服务业 0.88
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76
房地产业 0.73
采矿业 0.71
交通运输、仓储和邮政业 0.39
建筑业 0.21
批发和零售业 0.04
文化、体育和娱乐业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
卫生和社会工作 0.01
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华友钴业 1.19
招商银行 0.99
北方稀土 0.98
中国平安 0.96
比 亚 迪 0.95
海尔智家 0.90
金风科技 0.90
药明康德 0.86
邮储银行 0.84
交通银行 0.81
债券简称 占净值比例(%)
国电投06 8.69
21泸州窖SCP002 8.63
21厦翔业SCP018 8.63
21国债10 5.85
21鲁信SCP003 5.76
本产品由泰达宏利基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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