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国泰沪深300指数增强A 000512
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基本资料
费率
基金全称:国泰沪深300指数增强型证券投资基金A类
成立日期:2019/04/02
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<20万元费率1%; 20万元≤申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.5%; 申购金额≥100万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 基金为指数增强型基金,力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,实现基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.42620000 日回报: 1.2638454984
累计净值:2.37910000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 2.4274633726
一月 2.2508280178
三月 -1.0793347618
半年 -6.01756675
一年 0.7139137846
两年 45.9644697021
今年以来 -4.4796723878
设立以来 44.3641509382
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 87.36
其它资产 3.92
银行存款 3.92
债券 4.79
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 50.18
金融业 20.86
采矿业 5.73
科学研究和技术服务业 4.64
交通运输、仓储和邮政业 4.26
卫生和社会工作 2.43
批发和零售业 1.62
制造业 0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48
建筑业 0.17
批发和零售业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
建筑业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 3.85
药明康德 3.02
贵州茅台 2.72
中信证券 2.53
通威股份 2.48
华友钴业 2.45
金域医学 2.43
海尔智家 2.32
山西汾酒 2.27
万华化学 2.26
振华新材 0.07
壹 石 通 0.06
凯盛新材 0.05
迈拓股份 0.04
科德数控 0.03
债券简称 占净值比例(%)
20国债15 5.02
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