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上投摩根民生需求股票 000524
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基本资料
费率
基金全称:上投摩根民生需求股票型证券投资基金
成立日期:2014/03/14
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.35%; 730日≤持有期限<1095日费率0.2%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于民生需求相关行业的上市公司,分享中国经济增长模式转变带来的民生需求行业的投资机会,在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.33650000 日回报: -0.1047904192
累计净值:3.77550000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.9993274434
一月 -4.4201902143
三月 -6.0299667662
半年 13.1016949153
一年 22.7557027226
两年 110.9039190898
今年以来 9.5838670477
设立以来 317.205248146
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.35
其它资产 0.25
银行存款 10.02
债券 0.38
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 73.67
金融业 6.27
科学研究和技术服务业 4.62
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29
租赁和商务服务业 1.70
建筑业 0.44
批发和零售业 0.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
韦尔股份 5.06
石头科技 4.97
药明康德 4.62
五 粮 液 4.03
凯 莱 英 3.89
宁德时代 3.73
隆基股份 3.59
天华超净 3.20
科 沃 斯 3.18
亿纬锂能 2.88
债券简称 占净值比例(%)
南银转债 0.38
立讯转债 0.00
本产品由上投摩根基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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