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南方通利债券C 000564
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基本资料
费率
基金全称:南方通利债券型证券投资基金C类
成立日期:2014/04/25
投资类型:债券型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<180日费率2%; 180日≤持有期限<365日费率1%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.12310000 日回报: 0.0972590628
累计净值:1.44760000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/18  
期间 收益率(%)
一周 0.2568189869
一月 0.541740675
三月 1.613967121
半年 1.7499843892
一年 3.9104855023
两年 6.7473793031
今年以来 0.3545784948
设立以来 52.0507564015
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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