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安信价值精选股票 000577
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基本资料
费率
基金全称:安信价值精选股票型证券投资基金
成立日期:2014/04/21
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在深入的基本面研究的基础上,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,为基金份额持有人实现长期稳定的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 4.87100000 日回报: 0.6404958678
累计净值:4.87100000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.2057189879
一月 4.192513369
三月 -3.678070002
半年 -1.5163768702
一年 15.7007125891
两年 73.9642857143
今年以来 0.4329896907
设立以来 387.1
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.09
其它资产 0.99
银行存款 7.90
债券 0.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 61.60
建筑业 11.45
金融业 6.34
信息传输、软件和信息技术服务业 5.23
房地产业 5.02
批发和零售业 2.05
租赁和商务服务业 0.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 10.27
丽珠集团 9.79
贵州茅台 8.44
中国建筑 6.69
宁波银行 6.34
立讯精密 5.07
保利发展 5.02
中国化学 4.76
中天科技 4.47
隆基股份 4.33
债券简称 占净值比例(%)
南银转债 0.02
本产品由安信基金管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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