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前海开源中证军工指数A 000596
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基本资料
费率
基金全称:前海开源中证军工指数型证券投资基金A类
成立日期:2014/05/27
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<250万元费率0.6%; 250万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<250万元费率0.8%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<366日费率0.5%; 366日≤持有期限<731日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.19700000 日回报: 0.2281021898
累计净值:2.19700000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.712962963
一月 0.2281021898
三月 5.5235350624
半年 25.2565564424
一年 22.5320691578
两年 83.6956521739
今年以来 2.3765144455
设立以来 119.7
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.49
其它资产 1.75
银行存款 6.76
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 90.62
信息传输、软件和信息技术服务业 2.76
制造业 0.11
科学研究和技术服务业 0.02
批发和零售业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
金融业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中航光电 6.94
航发动力 6.12
中航沈飞 5.49
振华科技 4.98
火炬电子 4.73
中航西飞 4.20
航天电器 3.76
光威复材 3.42
航天发展 3.11
中航机电 3.07
奥 普 特 0.04
皓元医药 0.02
纳微科技 0.01
贝 泰 妮 0.01
银河微电 0.00
债券简称 占净值比例(%)
本产品由前海开源基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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