当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
富国天盛灵活配置混合 000634 (后端代码:000635 )
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2014/04/30
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券选择,实现基金资产较高的长期回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.47600000 日回报: 0.2036659878
累计净值:2.94700000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/18  
期间 收益率(%)
一周 0.8885850991
一月 -5.5484779992
三月 0.4934600922
半年 -7.9673774151
一年 -4.8651008808
两年 56.098511323
今年以来 -4.6121556002
设立以来 311.7288034517
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 84.62
其它资产 0.08
银行存款 15.30
债券 0.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 76.06
信息传输、软件和信息技术服务业 2.40
科学研究和技术服务业 2.14
住宿和餐饮业 1.76
租赁和商务服务业 1.73
卫生和社会工作 1.70
交通运输、仓储和邮政业 1.58
采矿业 0.48
金融业 0.01
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
泸州老窖 8.63
宁德时代 7.89
贵州茅台 7.33
华鲁恒升 7.16
泰和新材 4.71
五 粮 液 4.58
今 世 缘 4.55
伊利股份 3.10
智飞生物 2.99
普门科技 2.94
债券简称 占净值比例(%)
东财转3 0.00
本产品由富国基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555