当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
长城久鑫保本混合 000649J
基本资料
费率
基金全称:长城久鑫保本混合型证券投资基金
成立日期:2014/07/30
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0191369247
一月 0.1916994153
三月 0.8003857281
半年 1.5840621963
一年 2.6817288802
两年 4.0099502488
今年以来 1.5840621963
设立以来 27.9682099816
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.08
其它资产 1.51
银行存款 0.15
债券 90.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.08
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
洁美科技 0.05
星 帅 尔 0.03
债券简称 占净值比例(%)
16农发15 26.00
18中信银行CD067 9.28
18兴业银行CD115 9.28
18广发银行CD057 9.28
16进出01 7.43
15中投G1 6.37
13中信01 5.63
本产品由长城基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555