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长城久鑫保本混合 000649J

基本资料

费率

基金全称：长城久鑫保本混合型证券投资基金

成立日期：2014/07/30

基金规模：- -

投资类型：非指数型

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认购费率： 300万元≤认购金额＜500万元费率0.2%； 100万元≤认购金额＜300万元费率0.6%；认购金额＜100万元费率1%；认购金额≥500万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金严格控制风险，在确保保本周期到期时本金安全的基础上，力争实现基金资产的稳定增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: - -
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	0.0191490476
一月	0.1916641743
三月	0.800380616
半年	1.5840733746
一年	2.6817015055
两年	4.0099289143
今年以来	1.5840733746
设立以来	27.9682

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	90.03
其它资产	1.51
股票	0.08
银行存款	0.15

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	0.08

>> 更多行业

持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
洁美科技	0.05
星帅尔	0.03

债券简称	占净值比例(%)
16农发15	26.00
18中信银行CD067	9.28
18兴业银行CD115	9.28
18广发银行CD057	9.28
16进出01	7.43
15中投G1	6.37
13中信01	5.63

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