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国寿安保尊享债券A 000668
基本资料
费率
基金全称:国寿安保尊享债券型证券投资基金A类
成立日期:2014/07/24
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率1%; 30日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1648804617
一月 0.6628003314
三月 0.7462686567
半年 2.4451939292
一年 4.5480146438
两年 7.6512044243
今年以来 3.9349871685
设立以来 53.63704022
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.79
其它资产 2.75
银行存款 3.62
债券 89.84
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 5.01
交通运输、仓储和邮政业 1.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
民生银行 5.01
深圳机场 1.11
浙能电力 0.00
债券简称 占净值比例(%)
15国开03 6.24
14农发44 5.04
13粤垦债 3.99
14宝钢EB 3.98
14鲁信MTN001 3.92
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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