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鹏华养老产业股票 000854
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基本资料
费率
基金全称:鹏华养老产业股票型证券投资基金
成立日期:2014/12/02
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.7%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选优质的养老产业上市公司,力求超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 4.29500000 日回报: -1.3324
累计净值:4.29500000 日涨跌: - -
净值日期:2021/06/11  
期间 收益率(%)
一周 -1.9854
一月 8.7893
三月 16.0497
半年 15.457
一年 57.0958
两年 139.8102
今年以来 4.7561
设立以来 329.5
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 81.72
其它资产 0.22
银行存款 18.06
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 61.91
卫生和社会工作 8.29
金融业 6.06
信息传输、软件和信息技术服务业 4.12
批发和零售业 1.45
科学研究和技术服务业 0.43
水利、环境和公共设施管理业 0.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 9.44
五 粮 液 9.22
山西汾酒 9.05
爱尔眼科 8.29
古井贡酒 7.53
贝达药业 6.29
长春高新 5.06
中国平安 4.98
泸州老窖 3.99
青岛啤酒 2.94
债券简称 占净值比例(%)
本产品由鹏华基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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