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华宝品质生活股票 000867
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基本资料
费率
基金全称:华宝品质生活股票型证券投资基金
成立日期:2015/01/21
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相关公司股票,在控制风险的前提下,力争为投资者带来长期、稳定的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.12800000 日回报: 0.1883239171
累计净值:2.17800000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.6999533364
一月 0.8053055424
三月 -8.0777537797
半年 8.682328907
一年 23.0057803468
两年 90.6810035842
今年以来 6.5598397596
设立以来 120.0976680384
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 85.42
其它资产 1.14
银行存款 13.45
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 69.29
租赁和商务服务业 6.35
金融业 4.53
信息传输、软件和信息技术服务业 4.05
卫生和社会工作 1.42
文化、体育和娱乐业 1.01
水利、环境和公共设施管理业 0.02
批发和零售业 0.02
建筑业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
赣锋锂业 6.71
重庆啤酒 6.51
中国中免 6.35
贵州茅台 5.90
火炬电子 5.16
立讯精密 4.91
亿纬锂能 4.02
司 太 立 3.90
普洛药业 3.32
报 喜 鸟 3.27
债券简称 占净值比例(%)
本产品由华宝基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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