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上投摩根纯债添利债券A 000889
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基本资料
费率
基金全称:上投摩根纯债添利债券型证券投资基金A类
成立日期:2014/12/24
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争实现长期稳定的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06070000 日回报: -0.1224797437
累计净值:1.18970000 日涨跌: - -
净值日期:2021/05/17  
期间 收益率(%)
一周 -0.1789077213
一月 -0.1507017048
三月 0.0094339623
半年 0.6742640076
一年 0.103871577
两年 4.5906240427
今年以来 -0.0942418245
设立以来 20.0144672726
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.33
其它资产 10.62
银行存款 1.04
债券 85.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 2.55
制造业 0.87
交通运输、仓储和邮政业 0.66
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
民生银行 2.55
齐峰新材 0.87
深圳机场 0.66
债券简称 占净值比例(%)
15复星MTN001 8.41
15国开05 8.11
国开1301 6.39
14国开02 4.43
PR合建投 4.32
本产品由上投摩根基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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