当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
前海开源股息率100强等权重股票 000916
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金
成立日期:2015/01/13
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<250万元费率0.8%; 250万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<250万元费率1%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<366日费率0.5%; 366日≤持有期限<731日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要通过精选沪深A股中具有高现金分红的股票,运用股息率100强等权重投资策略,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.85800000 日回报: -0.9594882729
累计净值:2.15900000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.2698327037
一月 -5.6373793804
三月 7.0893371758
半年 11.5246098439
一年 26.6530334015
两年 63.125548727
今年以来 20.4147764096
设立以来 139.9615810617
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.33
其它资产 0.14
银行存款 9.53
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 42.24
金融业 13.96
采矿业 9.82
房地产业 5.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.71
建筑业 3.88
交通运输、仓储和邮政业 3.07
文化、体育和娱乐业 2.09
农、林、牧、渔业 1.65
批发和零售业 1.50
科学研究和技术服务业 0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85
水利、环境和公共设施管理业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
山西焦煤 1.65
兖州煤业 1.24
潞安环能 1.23
美亚光电 1.22
中国石油 1.16
海康威视 1.16
福耀玻璃 1.14
华泰证券 1.12
中国神华 1.10
国泰君安 1.08
债券简称 占净值比例(%)
本产品由前海开源基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555