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易方达沪深300非银行金融ETF联接A 000950
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基本资料
费率
基金全称:易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2015/01/22
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤364日费率0.5%; 365日≤持有期限≤729日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00130000 日回报: 0.07996002
累计净值:1.00130000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.2987331426
一月 0.4917703733
三月 0.6331658291
半年 -2.312195122
一年 -13.96288022
两年 -1.2914037855
今年以来 -14.4553609569
设立以来 0.13
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.35
其它资产 0.23
银行存款 5.88
债券 0.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.35
制造业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 0.11
中金公司 0.08
中信证券 0.03
中国太保 0.02
华泰证券 0.01
国金证券 0.01
海通证券 0.01
招商证券 0.01
国泰君安 0.01
中国人寿 0.01
债券简称 占净值比例(%)
杭银转债 0.06
温氏转债 0.02
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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