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广发中证养老产业A 000968
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基本资料
费率
基金全称:广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2015/02/13
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.12020000 日回报: 0.8280828083
累计净值:1.12020000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.6650704975
一月 1.6238773474
三月 -10.5271565495
半年 -14.1674967435
一年 -13.6913475614
两年 17.1022370897
今年以来 -12.367988735
设立以来 12.02
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.26
其它资产 0.12
银行存款 5.60
债券 0.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 51.64
信息传输、软件和信息技术服务业 14.14
金融业 7.98
文化、体育和娱乐业 5.57
批发和零售业 5.41
卫生和社会工作 5.01
租赁和商务服务业 1.15
科学研究和技术服务业 1.12
住宿和餐饮业 1.11
教育 0.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.52
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.00
房地产业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
爱 美 客 1.50
华熙生物 1.46
通策医疗 1.36
复星医药 1.36
珀 莱 雅 1.36
爱尔眼科 1.35
华宝股份 1.35
完美世界 1.35
金域医学 1.34
安井食品 1.33
债券简称 占净值比例(%)
健帆转债 0.02
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