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广发中证养老产业A 000968
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基本资料
费率
基金全称:广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2015/02/13
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.29840000 日回报: 0.1157
累计净值:1.29840000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.6833
一月 -4.0497
三月 4.0551
半年 1.8992
一年 15.1472
两年 45.5279
今年以来 1.5724
设立以来 29.84
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.55
其它资产 0.11
银行存款 5.31
债券 0.04
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 49.54
信息传输、软件和信息技术服务业 12.07
金融业 8.37
批发和零售业 7.40
文化、体育和娱乐业 7.17
卫生和社会工作 5.16
租赁和商务服务业 1.77
住宿和餐饮业 1.29
科学研究和技术服务业 1.13
教育 0.91
水利、环境和公共设施管理业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国中免 1.77
TCL 科技 1.59
万泰生物 1.55
华东医药 1.52
片 仔 癀 1.52
周 大 生 1.52
沃森生物 1.49
智飞生物 1.48
云南白药 1.45
美年健康 1.44
债券简称 占净值比例(%)
乐普转2 0.04
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