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安信消费医药主题股票 000974
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基本资料
费率
基金全称:安信消费医药主题股票型证券投资基金
成立日期:2015/03/19
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于消费与医药行业中的优质上市公司,分享其发展和成长机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.96100000 日回报: 0.2556
累计净值:2.02100000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -4.3881
一月 -4.5742
三月 7.0999
半年 2.5091
一年 26.1093
两年 55.1424
今年以来 0.3069
设立以来 104.3503
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.47
其它资产 0.04
银行存款 10.49
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 74.04
信息传输、软件和信息技术服务业 6.02
科学研究和技术服务业 3.50
批发和零售业 3.31
卫生和社会工作 2.88
水利、环境和公共设施管理业 0.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 9.53
周 大 生 9.35
长春高新 8.70
隆基股份 6.48
恒瑞医药 6.19
完美世界 5.98
司 太 立 5.65
康泰生物 5.30
开立医疗 5.00
丽珠集团 4.04
债券简称 占净值比例(%)
本产品由安信基金管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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