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南方双元债券A 000997
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基本资料
费率
基金全称:南方双元债券型证券投资基金A类
成立日期:2015/02/10
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.31100000 日回报: -0.0762195122
累计净值:1.33700000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/07  
期间 收益率(%)
一周 0.0763358779
一月 1.001540832
三月 0.3060443764
半年 4.0476190476
一年 8.6164043082
两年 16.8449197861
今年以来 7.4590163934
设立以来 34.4231071717
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.64
其它资产 18.44
银行存款 4.09
债券 75.83
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 1.98
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华夏航空 1.98
债券简称 占净值比例(%)
进出1902 25.17
20国开10 22.45
18国开08 9.51
19国开12 9.42
16绿地02 4.11
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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