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华夏债券A/B 001001 (后端代码:001002 )
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基本资料
费率
基金全称:华夏债券投资基金A/B类
成立日期:2002/10/23
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元费率0%-0.6%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥100万元费率0.8%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.32300000 日回报: -0.3765060241
累计净值:2.21300000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/07  
期间 收益率(%)
一周 -0.3765060241
一月 0.8384146341
三月 -0.1509433962
半年 3.4401876466
一年 6.5217391304
两年 22.3188866216
今年以来 5.5023923445
设立以来 202.9938113513
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.78
其它资产 1.78
银行存款 1.09
债券 84.99
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.80
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
新 凤 鸣 0.80
华菱钢铁 0.76
福 斯 特 0.24
债券简称 占净值比例(%)
21国开02 8.20
18农业银行二级01 4.18
21电网CP005 4.09
21湘高速CP004 4.09
21国债06 2.86
本产品由华夏基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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