• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
华夏债券A/B 001001 (后端代码:001002 )
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:华夏债券投资基金A/B类
成立日期:2002/10/23
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额≥500万元费率0%-0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率0.8%;
申购费率: 申购金额≥100万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥7日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.29900000 日回报: -0.1537042527
累计净值:2.21400000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/24  
期间 收益率(%)
一周 0.2314788789
一月 0.3088989642
三月 2.1226516012
半年 -0.6770661298
一年 1.8040715126
两年 5.0821979025
今年以来 1.6432078384
设立以来 203.1034
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 98.62
其它资产 0.10
股票 0.72
银行存款 0.57
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.87
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
利尔化学 0.87
债券简称 占净值比例(%)
21鄂交Y1 4.96
20邮储银行永续债 3.75
22中化Y3 3.62
19中国银行永续债01 3.20
19工商银行二级01 3.18
本产品由华夏基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555