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中融融安保本混合 001014J
基本资料
费率
基金全称:中融融安保本混合型证券投资基金
成立日期:2015/02/12
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 :  通过动态调整稳健资产与风险资产在组合中的投资比例,严格控制风险,确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.099009901
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.099009901
一月 0.2976190476
三月 0.4970178926
半年 0.8982035928
一年 -0.5899705015
两年 1.1
今年以来 0.3972194638
设立以来 1.1
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.23
其它资产 3.59
银行存款 1.09
债券 93.10
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.98
卫生和社会工作 0.96
水利、环境和公共设施管理业 0.10
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
永太科技 1.01
华兰生物 0.97
通策医疗 0.96
桂林旅游 0.10
债券简称 占净值比例(%)
11宗申债 8.14
16东北证券CP002 7.74
16宁沪高SCP003 7.74
16国电江苏SCP001 7.74
16首创证券CP004 7.73
本产品由中融基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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