当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
前海开源中证大农业指数 001027
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金
成立日期:2015/02/13
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<250万元费率0.6%; 250万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<250万元费率0.8%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<366日费率0.5%; 366日≤持有期限<731日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,即通过指数复制的方法拟合、跟踪中证大农业指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.35800000 日回报: - -
累计净值:1.35800000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.5706806283
一月 3.9020657995
三月 0.9665427509
半年 -2.2318214543
一年 -0.1470588235
两年 46.0215053763
今年以来 -3.2763532764
设立以来 35.8
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.19
其它资产 1.27
银行存款 8.53
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 70.55
金融业 8.62
农、林、牧、渔业 8.02
制造业 3.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.78
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
农、林、牧、渔业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
通威股份 8.36
海大集团 6.36
牧原股份 5.99
鲁西化工 5.60
正邦科技 5.03
华鲁恒升 5.02
汤臣倍健 4.96
新 希 望 4.15
安琪酵母 3.99
招商银行 3.97
中粮科技 3.52
平安银行 2.23
长江电力 1.78
中牧股份 1.68
工商银行 1.21
债券简称 占净值比例(%)
本产品由前海开源基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555