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嘉实企业变革股票 001036
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基本资料
费率
基金全称:嘉实企业变革股票型证券投资基金
成立日期:2015/02/12
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于企业变革主题相关的股票,深入挖掘上市公司发生变革带来效率提升或者跨越发展的投资机遇。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.88800000 日回报: 0.3721424774
累计净值:1.88800000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.9625668449
一月 2.4972855592
三月 -7.0866141732
半年 8.0709788208
一年 14.0096618357
两年 82.9457364341
今年以来 6.9688385269
设立以来 88.8
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 86.53
其它资产 0.18
银行存款 3.74
债券 9.56
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 57.12
信息传输、软件和信息技术服务业 20.42
科学研究和技术服务业 5.03
卫生和社会工作 4.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.88
教育 0.59
批发和零售业 0.05
交通运输、仓储和邮政业 0.05
水利、环境和公共设施管理业 0.01
金融业 0.01
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
迈瑞医疗 6.33
拓邦股份 6.25
国瓷材料 6.05
汇川技术 5.89
中科创达 5.43
华测检测 5.03
广 联 达 4.73
深 信 服 4.52
圣邦股份 3.85
立讯精密 3.74
债券简称 占净值比例(%)
奥佳转债 3.31
20国债10 1.85
火炬转债 1.35
朗科转债 1.22
国开1805 1.16
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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