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工银瑞信美丽城镇主题股票A 001043
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金A类
成立日期:2015/03/26
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在全面推进新型城镇化发展的背景下,积极选择深度受益于此类主题的股票进行投资,并通过积极有效的风险防范措施,力争获取超越业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.77100000 日回报: 0.2169981917
累计净值:2.77100000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.7876834945
一月 0.9104151493
三月 -4.8093438681
半年 5.4012932674
一年 28.2276723739
两年 111.3653699466
今年以来 11.3745980707
设立以来 177.1
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 83.67
其它资产 0.30
银行存款 16.02
债券 0.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 53.71
金融业 13.98
科学研究和技术服务业 5.17
卫生和社会工作 3.64
信息传输、软件和信息技术服务业 2.92
房地产业 2.44
采矿业 0.97
租赁和商务服务业 0.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57
批发和零售业 0.29
文化、体育和娱乐业 0.13
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.01
农、林、牧、渔业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.00
教育 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 5.79
宁波银行 5.01
五 粮 液 4.95
海康威视 4.13
贵州茅台 3.48
杭州银行 2.63
药明康德 2.60
东方财富 2.56
酒 鬼 酒 2.35
爱尔眼科 2.09
债券简称 占净值比例(%)
健帆转债 0.01
万孚转债 0.00
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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