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华安智能装备主题股票A 001072
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基本资料
费率
基金全称:华安智能装备主题股票型证券投资基金A类
成立日期:2015/04/24
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率1%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1.2%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<30日费率1.5%; 30日≤持有期限<365日费率0.75%; 365日≤持有期限<730日费率0.5%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金重点投资于与智能装备相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.46700000 日回报: 0.2030869212
累计净值:2.52000000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.6633374948
一月 -5.0423402617
三月 -6.8705171763
半年 22.4317617866
一年 35.8480176211
两年 115.0828247602
今年以来 21.7069560927
设立以来 159.3218604651
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 82.43
其它资产 0.80
银行存款 16.53
债券 0.24
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 68.34
信息传输、软件和信息技术服务业 16.17
金融业 1.78
科学研究和技术服务业 1.06
建筑业 0.63
采矿业 0.46
水利、环境和公共设施管理业 0.07
批发和零售业 0.06
农、林、牧、渔业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
韦尔股份 6.61
明微电子 5.34
富 瀚 微 4.25
瑞 芯 微 3.99
北京君正 3.79
宁德时代 3.52
思 瑞 浦 3.38
卓 胜 微 3.25
歌尔股份 3.00
博通集成 2.90
债券简称 占净值比例(%)
东财转3 0.11
精达转债 0.07
韦尔转债 0.05
立讯转债 0.03
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